Commodity options trading

3 maneiras de negociação de opções de produtos de mercadorias de opções de ações Eu sou um grande fã de negociar opções de commodities. E você também deveria ser. Mas há algumas nuances ao negociar opções de commodities que você tem que considerar se você vai mudar algum capital para longe de ações. Essas 3 diferenças são os conceitos mais importantes para entender, pois podem potencialmente mudar a maneira como você troca esses instrumentos. O medo está em ambas as direções Se há uma coisa para aprender sobre as opções é que cada contrato terá uma volatilidade implícita diferente. Você pode visualizar a volatilidade implícita em várias greves, observando a inclinação da volatilidade. Abaixo está uma imagem da LiveVol mostrando a inclinação da volatilidade para as opções SPY June: Observe que, quando diminuimos em greve, a volatilidade implícita em cada contrato aumenta. Isso ocorre porque os comerciantes de opções estão dispostos a pagar a proteção contra risco de cauda, ​​e a maioria dos hedgers em ações tem medo de desvantagem. Compare isso com a flexibilidade da volatilidade para GLD June Options: Em vez de uma inclinação, agora temos um sorriso. O que está acontecendo aqui Trata-se da percepção de risco. Os investidores em ações temem a desvantagem em ações. Mas em commodities como ouro, petróleo, soja e moedas, a percepção de risco é bidirecional. Isso significa que o risco de cauda pode ser de cada lado. Pense no petróleo - se viêssemos um movimento de 20 no petróleo para o lado positivo em um período muito curto de tempo, isso teria consequências significativas em vários ativos. Então, quando os hedgers e os especuladores chegam às opções de commodities, eles temem movimentos fortes em qualquer direção. Isso altera o conjunto de estratégias usado no comércio de opções de commodities - os condores de ferro tornam-se mais atraentes, assim como as vendas de proporções após movimentos extremos. As commodities têm risco baseado em eventos diferentes As ações de ações individuais podem ser conduzidas por atualizações, baixas, ganhos, eventos da FDA, venda de insider, atualizações de ações, reequilíbrio institucional, correlação inter-mercado, vendas na mesma loja. A lista pode continuar. Esse risco aumentado produz maior recompensa potencial - e para aqueles que querem obter mais conservadores, índices de negociação ou futuros de índices podem mitigar esse risco. Com as opções de commodities, os riscos que impulsionam o movimento são bastante diferentes do que impulsiona as ações. Poderia basear-se em relatórios de fornecimento ou mudanças nas taxas de juros pelos bancos centrais. Porque os riscos são diferentes, ele pode dar uma maneira de diversificar seus negócios contra diferentes riscos. Isso pode ser crucial ao encontrar os melhores negócios. Operadores de opções de mercadorias são uma raça diferente Lembre-se, se resume à percepção de risco. Por que o risco é bidirecional Porque as motivações no mercado de commodities são completamente diferentes das ações. O agricultor Joe precisa vender sua soja. A empresa Spacely Sprocket precisa proteger seu risco de Euro. ZeroHedge tem que comprar mais prata para combater os manipuladores. Contraste isso com ações - para 95 da população, investir é o termo-chave. Eles procuram comprar ações em empresas. Contraste isso ao ouro e ao petróleo: não há fluxo de caixa desses. Do ponto de vista estrutural, não são investimentos. Como as necessidades desses mercados são diferentes, as demandas desses mercados são diferentes. O que está acontecendo agora. Vejo duas possibilidades para os meses de verão. Qualquer risco baseado em eventos (EurozoneChina) faz um retorno ou não. Se obtivermos o primeiro cenário, as correlações aumentarão entre os estoques e será novamente um jogo macro. Se o segundo ocorrer, a volatilidade do verão e a liquidez nas ações diminuirão. De qualquer forma, a negociação de opções de commodities está definitivamente voltando ao meu arsenal de negociação nos próximos meses. Steven Place é o fundador e comerciante principal em operações de investimento. Mercados de furos - Parte 11: Opções de opções de curto prazo sobre opções de curto prazo sobre futuros iniciaram negociação em 1983. Hoje, coloca e solicita agricultura, metal e financeiro (moeda estrangeira, taxa de juros e Índice de ações) os futuros são negociados por protesto aberto em poços designados. Esses pontos de opções geralmente estão localizados perto daqueles onde os futuros futuros subjacentes trocam. Muitos dos recursos que se aplicam às opções de compra de ações se aplicam a opções de futuros. Um preço de opções, seu preço premium, rastreia o preço de seu contrato de futuros subjacente que, por sua vez, rastreia o preço do caixa subjacente. Por conseguinte, o prémio de opção March T-bonds acompanha o preço dos futuros de títulos de março. A opção de índice de dezembro SampP 500 segue os futuros do índice SampP 500 de dezembro. A opção de soja de maio acompanha o contrato de futuros de soja de maio. Como os preços das opções seguem os preços futuros, os especuladores podem usá-los para aproveitar as mudanças de preços na mercadoria subjacente, e os hedgers podem proteger suas posições de caixa com eles. Os especuladores podem assumir posições definitivas nas opções. As opções também podem ser usadas em estratégias de hedge com futuros e posições de caixa. As opções Futures possuem características únicas e um conjunto de jargões. Ponta, chamadas, greves, etc. Os futuros oferecem ao comerciante duas escolhas básicas - comprando ou vendendo um contrato. As opções oferecem quatro opções: comprar ou escrever (vender) uma chamada ou colocar. Enquanto o comprador e vendedor de futuros assumem obrigações, o escritor da opção vende certos direitos para o comprador da opção. Uma chamada concede ao comprador o direito de comprar o contrato de futuros subjacente a um preço fixo, o preço de exercício. Uma colocação concede ao comprador o direito de vender o contrato de futuros subjacente a um determinado preço de exercício. A chamada e colocar escritores conceder aos compradores esses direitos em troca de pagamentos premium que eles recebem na frente. O comprador de uma chamada é otimista nos futuros subjacentes, o comprador de uma colocação é de baixa. O escritor de chamadas (o termo usado para o vendedor de opções) sente que o preço de futuros subjacentes permanecerá o mesmo ou cairá, o escritor de escritas pensa que vai ficar o mesmo ou aumentar. Tanto as colocações como as chamadas têm vidas finitas e expiram antes do contrato de futuros subjacente. O preço da opção, seu prêmio, representa uma pequena porcentagem do valor subjacente ao contrato de futuros. Em um momento, observamos o que determina os valores premium. Por enquanto, tenha em mente que um prémio de opções se move junto com o preço dos futuros subjacentes. Este movimento é a fonte de lucros e perdas para os comerciantes de opções. Quem ganha Quem perde O comprador de uma opção pode lucrar muito se sua visão estiver correta eo mercado continuar a aumentar ou cair na direção que ele esperava. Se ele está errado, ele não pode perder mais dinheiro do que o prémio que pagou na frente do escritor da opção. A maioria dos compradores nunca exerce suas posições de opção, mas liquida-as em vez disso. Em primeiro lugar, eles podem não querer estar no mercado de futuros, já que eles arriscam perder alguns pontos antes de reverter sua posição de futuro ou colocar um spread. Em segundo lugar, muitas vezes é mais lucrativo reverter uma opção que ainda tem algum tempo antes do vencimento. Preço das opções Um preço de opções, seu prémio, depende de três coisas: (1) relação e distância entre o preço de futuros e o preço de exercício (2) o prazo de vencimento da opção e (3) a volatilidade do contrato de futuros subjacente . Colocar são mais ou menos a imagem espelhada das chamadas. O comprador da compra espera que o preço desça. Portanto, ele paga um prémio na esperança de que o preço futuro caia. Se o fizer, ele tem duas opções: (1) Ele pode fechar sua posição longa com lucro, uma vez que será mais valioso ou (2) ele pode exercer e obter uma posição curta rentável no contrato de futuros desde o preço de exercício Será maior do que o preço de futuros prevalecente. Gold: Taxas da taxa de impostos entre os quatro principais desafios Por Bluford Putnam 01 de fevereiro de 2017 Assista o economista chefe do Grupo CME, o Blu Putnam discute no Futures Institute os quatro principais desafios para o ouro, incluindo as altas taxas de juros da Feds . Will Fed Alterar sua Política de Reinvestimento Por Bluford Putnam 31 de janeiro de 2017 Com cerca de um ano no trabalho, os Feds Janet Yellen manterão com a tradição de entregar uma ardósia limpa reduzindo seu poderoso balanço. Ações: 2017 será o Ano do risco do setor Por Bluford Putnam 26 de janeiro de 2017 Esqueça os mercados de touro ou urso, ou sobre o estoque de colheita. 2017 poderia ser o Ano do Risco do Setor, pois as políticas da Trump beneficiam mais algumas empresas do que outras. Opções de Futuro TradingFutures Opções de Negociação Deixe-me colocar um aviso legal aqui desde o início: Qualquer tentativa de ter as opções de chamadas explicadas não é fácil, e normalmente leva um tempo (demorou pelo menos uma semana) a entender completamente o conceito de que A opção de chamada é, e o que ela representa. As opções são um conceito em constante evolução para mim e I8217m com certeza que qualquer operador de opções ativo irá dizer-lhe a mesma coisa. Existem muitos tipos diferentes de opções lá fora, e cada um exigiria o seu próprio valor de informação do site para entender cada conceito individual. Além disso, o lado matemático da negociação de opções que confunde completamente comigo (como funciona o modelo de Black e Scholes) e eu não pretendo entender as equações extremamente complicadas que explicam a decadência das opções, o movimento do preço da opção e Assim por diante. Eu mais ou menos um tipo simples de cara, então eu sempre fui muito apreciada sempre que eu encontrei qualquer tipo de informação na Web que explicasse opções em termos de 8220laymans8221, por assim dizer. Então I8217m não vai mergulhar em teorias profundas sobre opções de modelos de preços ou qualquer coisa como isso I8217m simplesmente vai explicar o que uma opção de chamada é de um ponto de vista de nível superior e 30.000 pés de vista. Troquei commodities (ou futuros) e opções de ações, mas para facilidade de explicação, eu apenas reduzo as opções de futuros. Uma opção, quer seja uma opção de compra ou uma opção de venda, é um contrato que basicamente lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar um contrato de futuros por um preço fixo dentro de um prazo fixo. Isso já parece um pouco convoluto. Tenho dito que pode levar alguns dias para afundar. Pense nisso dessa maneira, se você estivesse em uma loja de departamentos e queria comprar um reprodutor de DVD que estava à venda, mas depois descobriu Que o último foi vendido antes de ter uma chance de chegar a ele, a maioria das lojas permitirá que você crie um cheque de chuva para esse item. O que significa, uma vez que eles recuperam o leitor de DVD de volta no estoque, mesmo que o mesmo aconteça após a venda terminar, você ainda tem o direito de comprar o leitor de DVD ao seu preço de venda, porque basicamente escreveu seu pedido8221 enquanto o item estava à venda. Agora you8217re não é obrigado a comprar o leitor de DVD mesmo que você tenha o direito de comprá-lo, este é o mesmo princípio no trabalho com opções de chamadas. Por exemplo, se você comprou uma opção de compra em Milho, agora você teria o direito (mas não a obrigação) de comprar um contrato de Milho a um preço que você escolher (também conhecido como o preço do 8220strike8221). O ponto inteiro de comprar opções de compra é que você espera que o preço aumente no futuro relativamente próximo. Então, se o milho estiver negociando às 460.00 (o que aconteceu agora), você pode querer comprar uma opção de compra com um preço de exercício de 460.00, e se o preço do milho realmente aumentar, você agora está lucrando com o seu opção de chamada. Alguém poderia perguntar para o caso, caso não seja o caso, por que não comprar o contrato de futuros do milho em vez de apenas comprar uma opção de compra8221. Uma grande diferença de preço entre um contrato de futuros de milho e uma opção de compra que representa um contrato de futuros de milho. Se você comprou o contrato de forma definitiva, você está considerando uma despesa de margem inicial de cerca de 2.000 (mas flutua), mas se você comprou uma opção nesse mesmo contrato de Milho (e, a propósito, cada contrato de opção representa 1 contrato de futuros), Você só colocaria uma fração desse preço. Por exemplo, a partir desta escrita, com a comercialização de milho em cerca de 460.00, uma opção de compra com um preço de exercício de 460.00 (mês de validade mais próximo) está indo por cerca de 840.00 agora. Outro enorme benefício de comprar opções de compra é o fato de que (ao contrário de comprar o contrato de futuros) seu risco é limitado com as opções de compra, você nunca pode perder mais do que seu investimento inicial. Se você estivesse comprando um contrato de milho diretamente e o mercado se mudasse violentamente contra você (o que acontece com mais freqüência do que é confortável admitindo), você não só poderia perder todo o dinheiro em sua conta, mas será responsável por qualquer déficit devido O contrato também é conhecido como um 8220margin call8221, e se você já recebeu um, eles não são úteis. Eu sei disso por experiência. Então, com nosso exemplo de opção de chamada de milho (preço de exercício de 460,00), 840,00 é o máximo que você pode perder, para que você conheça seu nível de risco total imediatamente. Uma vez que você compra a opção, seu risco é definido, e você agora tem o direito de comprar um estoque do contrato do milho no nível de preço de 460,00, não importa o quão alto o preço real futuro. Se o milho tivesse um aumento importante no preço e disparado até 500,00, você ainda tem o direito de comprar seu contrato de milho às 460,00. Então, neste exemplo, você faria what8217s conhecido como 8220exercitando sua opção8221, dando-lhe o direito de entrar em uma posição onde você compra um contrato de futuros de milho em 460.00, mesmo que o mercado esteja negociando atualmente em 500.00, o que significa que você tem um 40 Centavo (lembre-se, o preço do futuro da Corn8217s é denominado em centavos por alquejão) lucro logo do morcego. Multiplique que vezes o valor do ponto de cada centavo, que seria 50, e você agora está sentado agradável e bonito com um lucro de 2.000 (40 centavos x 50). É uma ótima maneira de gerenciar a volatilidade dos preços de futuros sem ver a sua conta de negociação flutuar Para cima e para baixo com os movimentos de preços, além de reduzir o capital global em risco. Algumas pessoas vão fazer o que é conhecido como comprar 8220 opções de compra de dinheiro-dinheiro-8221, o que significa opções de chamadas com preços de exercício bem acima do preço de mercado atual. Por exemplo, se você estivesse comprando uma opção de compra em milho com um preço de exercício de 490.00, mesmo que o milho esteja atualmente negociando às 460.00, seria muito menos dispendioso, porque 8220 preços de opção de dinheiro-dinheiro8221 (também conhecido como 8220premiums8221) são baseados na probabilidade de se o contrato de futuros ou não atingirá esse preço. Então, comprar uma opção de compra de milho com um preço de 490.00 (quando o milho está negociando atualmente às 460.00) será apenas cerca de 350.008211muito barato de fato. Mas se o milho tivesse um aumento espectacular e rápido no preço, e ele saltou para 500,00, sua opção de chamada agora é 8220in-the-money8221, porque o preço Corn8217s é maior do que seu preço de exercício e você ficaria sentado com uma linda Bom lucro na sua opção. Você não tem que exercer a sua opção para obter lucros, as opções em si aumentarão em valor, juntamente com o aumento de valor do contrato de futuros8217s. Há muitos casos em que as pessoas compraram opções para não mais do que 25,00 ou 50,00, e acabaram valendo centenas de dólares ou mais quando ocorreu dramáticos movimentos de preços no contrato de futuros subjacente. Whoa, eu apenas verifiquei minha contagem de palavras nesta postagem, e isso é ridículo. I8217m percebendo, mesmo quando escrevo isso, que there8217s realmente não são uma maneira 8220simple8221 de explicar as opções. No entanto, espero que este pequeno diddy on call options explicado tenha, pelo menos, começado a trazer alguma clareza para esta área detalhada de investimento. It8217s surpreendente, como muitas pessoas que estão apenas entrando no mercado de opções de commodities, don8217t parecem ter em mente o fator básico que faz as opções fazerem o que fazem e a volatilidade daqueles. Se você entender o efeito que a volatilidade tem no mercado de opções, você entenderá como às vezes os lucros extraordinários podem ser retirados da negociação de opções de commodities com muito pouco investimento relativo. Quando você comercializa opções, basicamente você está negociando volatilidade, nada mais, nada menos. Não existe uma opção como 8220stable8221. Lembre-se que a opção só será tão estável como o contrato de futuros que a opção representa. Se um turbilhão de especulações acontecendo nos contratos de futuros (um crude oil), você pode garantir automaticamente que os escritores de opções estão preenchendo seus prêmios para compensar quaisquer movimentos potenciais que o mercado possa fazer contra eles. Simplificando, a volatilidade é a medida de 8220nervousness 8221 que nos mercados, baseados em uma sensação de incerteza quanto ao que os preços de futuros podem fazer, ou onde esses preços podem ir. A volatilidade é basicamente refletida nas fortes subidas e quedas dos prêmios de opção, e no grau de flutuação que esses prémios experimentam. Se você usar isso, a volatilidade pode ser sua melhor amiga. Depois de entender um pouco sobre a psicologia do mercado, você pode realmente explorar a volatilidade para criar alguns lucros sérios em um período de tempo relativamente curto. Essa é uma coisa que eu enfatizo para as pessoas quando falo sobre negociação de opções de commodities. É o fato de que você precisa estar pronto para gastar 8220 enquanto o ferro é hot8221. Infelizmente, o comércio de opções não é algo que você pode fazer como um tipo de investimento 8220set e forget8221 que exige seu envolvimento ativo. A razão de ser é porque há oportunidades que surgiram no mercado de opções o tempo todo, mas se você hesitar, ou deixar de reconhecer a oportunidade quando estiver olhando para você na cara, você definitivamente sentirá falta de toda a enchilada. Antes de eu me afastar, deixe-me mencionar o fato de que existem dois tipos de volatilidade no comércio de opções de commodities (e realmente todas as opções de negociação para esse assunto): histórico e implícito. A volatilidade histórica é basicamente o registro de 8220pratos8221 de um determinado mercado de futuros8217s oscilações de preços. Em outras palavras, o quão estável (ou instável) tem preços de mercado ao longo da história. Existem todos os tipos de ferramentas de gráficos para medir a volatilidade histórica, e é bom estudá-los para obter um 8220feel8221 para saber como os preços de um mercado8217s terão picos e vales regulares, Especialmente mais commodities sazonais, como os grãos (milho, trigo, soja, etc.) e, em sua maioria, os softs (café, açúcar, cacau, etc.). A volatilidade implícita é o kicker-it8217s, basicamente, o market8217s adivinha quais os preços estáveis ​​(ou instáveis) serão no futuro. A razão básica pela qual é importante entender a volatilidade é porque ele irá dizer-lhe qual é seu melhor plano de ação, tanto quanto o tipo de posição a ser tomada nos mercados. Se você espera que a volatilidade aumente, não é uma boa idéia escrever opções. Por outro lado, se você espera que a volatilidade diminua, as opções de compra se revelarão decepcionadas, porque a queda do tempo acabará com seu trabalho sujo8221 no prêmio da opção8217s e you8217ll verá seus lucros (se houver) erodindo exatamente com isso. Então, para colocá-lo em uma luz positiva, se você acredita que a volatilidade aumentará, é melhor comprar opções, e se você acredita que a volatilidade irá diminuir, é melhor vender (ou escrever) as opções. Bem, eu tenho que assinar por agora I8217m, na verdade, cerca de 20 mil pés no ar, fazendo minha descida em Atlanta. Acabei de pensar que eu iria aproveitar o tempo para publicar mais algumas reflexões sobre o comércio de opções de commodities enquanto eu estava no flight8230it8217s como (e quando) a inspiração atingirá. No mercado de opções de commodities. Você precisa estar preparado para enfrentar as incertezas e a volatilidade que os mercados de futuros podem lançar em você. Não se engane sobre isso, quando você entra na arena da negociação de opções de futuros. Você está realmente jogando a luva para o último desafio8221. Você deve ter em mente que as opções são simplesmente um jogo de suposições educadas. It8217s sempre baseia-se mais no que todos pensam que o mercado vai fazer, em vez do que realmente está fazendo. É vital para você fazer essa distinção antes mesmo de começar a entrar em um comércio. Os mercados de opções são inerentemente especulativos. Todo o drama é o grande ponto de interrogação sobre o que os mercados podem ou não fazer. É aqui que você obtém desvios de volatilidade e paridade em colocações e chamadas. É por isso que os escritores de opções abordam seus prêmios mais longe nos meses em que as opções vão, porque eles percebem que quanto mais a linha de tempo se estender, mais probabilidade existe para eventos incontroláveis ​​afetarem os preços de mercado. Sempre foi o sinal de 8220options noobs8221 para comprar chamadas baratas fora do dinheiro que têm muito tempo restante, apenas para ver os valores das opções decrescer com o passar do tempo, enquanto o mercado simplesmente não afeta o valor 82221 Prémios a sua vantagem de qualquer maneira. Muitas pessoas são vítimas do equívoco de que 80 de opções expiram sem valor e, embora isso pareça ser verdade, as opções não são usadas, principalmente porque elas são mais tarde compensadas. A razão pela qual eu mencionei isso aqui é porque, se você planeja comprar uma chamada de dinheiro fora do dinheiro com uma quantidade de tempo restante, esteja preparado para ver uma queda dramática no valor de sua opção com o passar do tempo, a menos que O mercado subjacente faz alguns tremores importantes de agitação em movimento durante seu período 8220holding8221. Quando essa grande queda de valor acontece, se você for sábio, você irá sair compensando sua posição em vez de permitir que sua opção expire sem valor. Esta é uma parte integrante da gestão do dinheiro, que é provavelmente o requisito número um para uma pessoa se envolver com sucesso em negociação de opções de commodities, você tem que conservar seu capital de negociação e não tentar ser um super-herói, disposto a fazer sua vida em sua casa Chance. Saiba quando o you8217ve sido beat8230I repete, você precisa saber quando você está recebendo seu traseiro chutado nos mercados e saia graciosamente, mesmo que você tenha um impacto no seu capital comercial. É melhor ser prudente do que lutar com a tentativa de se adequar à direita e aonde os mercados são uma coisa ou uma coisa. A única coisa que acontecerá é que eles ensinam uma coisa ou duas e você pagou as propinas para as aulas. Então, torna-se muito importante na troca de opções de futuros para prestar atenção ao que está acontecendo com o contrato de futuros subjacente, porque os movimentos da opção8217s sempre se basearão nisso, por mais estranhos que possam se comportar às vezes. E, novamente, sempre tenha em mente que os escritores de opções não são dummies they8217re como subscritores de seguros8230they8217ve feito sua lição de casa, eles sabem as porcentagens e probabilidades de lucros ou perdas para cada preço de exercício e, na sua maioria, eles ajustam seus preços premium de acordo. Ocasionalmente, eles serão explodidos por súbitas espiras de mercado ou vendas, mas no final do dia, é uma arte reconhecer uma opção verdadeiramente subvalorizada e, em seguida, ser capaz de capitalizar corretamente o comércio. Neste blog, entraremos em várias estratégias de negociação de opções de commodities. E aprender a reconhecer essas oportunidades nos mercados quando se apresentam. Eu não posso prometer algumas lições majoritariamente estruturadas, como um currículo ou qualquer coisa, mas vou compartilhar alguns dos meus negócios bem-sucedidos (e alguns dos meus problemas), e você pode esperar que esses negócios sejam realizados. Uma coisa é certa com todos os negócios, não importa se você sair com lucro ou sair com uma perda, você aprende algo. Você escolhe algo. Você tem outra informação útil para adicionar ao seu repertório comercial e você sempre estará melhor preparado para o próximo comércio do que você era para o último. Este, meu amigo, é um pouco do que é preciso para cortar a mostarda na negociação de opções de commodities. Aqui, escrevi alguns pensamentos sobre negociação de opções de commodities. E o que isso significa para mim. Eu quero desenvolver na arte de ser um bom comerciante, isso significa mais do que apenas fazer um monte de dinheiro. Eu quero realmente desenvolver disciplina e habilidade como comerciante e constantemente me desafiar a me tornar um comerciante melhor. Eu acredito que fazer uma tonelada de dinheiro naturalmente seguirá quando você se tornar um bom comerciante. Boa traderroot Toneladas de frutas. Eu realmente acredito na série 8220base hits8221, a base suficiente para atingir a finalidade final será o home run. Em outras palavras, a obtenção de ganhos estável e constante ao negociar opções de commodities está mais em linha com os princípios de negociação sólida (na minha mente) do que esperar (e apostar) em um 8220home run8221. Isso me ajuda a evitar cair na mentalidade do 8220jackpot8221, onde você está tentando jogar os mercados como você jogaria na loteria. Sempre que uma pessoa se aproxima das opções de commodities negociando com uma mentalidade de jogo, 8220fast-buck8221, eles verificam lucros que correm na direção oposta. Aqueles que tentam matar nos mercados acabam sendo mortos. Eu acredito plenamente em estar ciente (e respeitoso) do poder da alavancagem em todos os momentos. Alavancar verdadeiramente é uma espada de dois gumes. Você deve tratá-lo com respeito e nunca ser presunçoso ou arrogante sobre os mercados, como se você sempre pudesse prever seus movimentos. Eu acredito em manter a atitude de flexibilidade, onde até mesmo minhas decisões mais informadas sobre como I8217m vai entrar ou sair de um comércio, podem estar erradas com base nos movimentos do mercado. Eu acredito em usar o widsom que Deus me deu para evitar que eu fizesse uma decisão comercial que seria completamente desonestrável. Não penso que haja qualquer vergonha (ou mesmo qualquer coisa errada) com uma perda. Acredito que a perda de opções de troca de commodities pode realmente ser parte de uma estratégia vencedora. Isso é estúpido para se comprometer com uma idéia comercial quando você perceber que você está indo na direção errada. It8217s gosta do cara que recebe o 8220pot cometido8221 no poker é difícil para ele se afastar porque ele já colocou muito dinheiro em já, então ele continua apostando (e blefando) até que a fantasia inteira caia sobre ele, quando a mão final é jogada. Não há necessidade de fazer nenhum desses dramaes, você só precisa ser inteligente na troca de opções de commodities. E conheça seus níveis de risco, além de saber quando dizer 8220uncle8221 e jogar a toalha. Viver para negociar opções de commodities outro dia. Categorias recentemente escritas